Die asiatischen Märkte sanken am Freitag nach einem Ausverkauf an der Wall Street als Reaktion auf einen die Prognosen sprengenden Anstieg der US-Inflation, der die Erwartungen schürte, dass die Federal Reserve eine aggressivere Kampagne zur Straffung der Geldpolitik einleiten wird.
Der Preissprung von 7,5 Prozent im letzten Monat war der schnellste seit 40 Jahren und verstärkte die Befürchtungen, dass die Zentralbank hinter der Kurve zurückbleibt, um sie unter Kontrolle zu halten, was ein Gefühl der Unsicherheit auf den Handelsflächen genährt hat.
Die US-Aktien sanken sofort nachrichten, konnten sich aber im Laufe des Tages wieder zurückkämpfen, bevor sie von Fed-Beamten James Bullard getroffen wurden, der sagte, er wünsche sich, dass die Zinssätze bis Anfang Juli um einen Prozentpunkt angehoben würden.
Der Fed-Chef von St. Louis sagte, er befürworte eine Anhebung um 50 Basispunkte im nächsten Monat, das Doppelte der üblichen Anhebung und die erste seit 2000, und zwei weitere danach.
„Ich möchte bis zum 1. Juli 100 Basispunkte in der Tasche sehen“, sagte Bullard, der in diesem Jahr über die Politik abstimmen wird, gegenüber Bloomberg News. „Ich war schon falkenhafter, aber ich habe dramatisch herausgezogen, was das Komitee meiner Meinung nach tun sollte.“
Er fügte hinzu: “Ich denke nicht, dass es Schock und Ehrfurcht ist.”
„Ich denke, es ist eine vernünftige Reaktion auf einen überraschenden Inflationsschock, den wir im Jahr 2021 erlitten haben und den wir nicht erwartet hatten.“
Bullard sagte auch, er sei offen für eine sehr seltene Ankündigung von Zinserhöhungen zwischen den Sitzungen, was die Händler weiter verunsicherte und gleichzeitig eine schnelle Reduzierung der Anleihebestände der Bank forderte, die dazu beigetragen haben, die Zinsen niedrig zu halten.
„Was als ‚nur ein weiterer Ripper-Inflationsdruck‘ begann, verwandelte sich schnell in eine Panik vor einer Noterhöhung der Fed“, sagte Matt Simpson von StoneX Financial.
„So aufregend das auch ist, wir halten eine Wanderung zwischen den Treffen für eine externe Chance. Aber das ist kein Grund für Händler, sich nicht darauf vorzubereiten, da es diese Ereignisse mit geringerer Wahrscheinlichkeit sind, die die größten Bewegungen auslösen können.“
Die Märkte werden seit Monaten von Spekulationen über die Pläne der Fed für die Geldpolitik heimgesucht, nachdem sie Ende des Jahres eine Kehrtwende vollzogen hatte, da sie der Ansicht war, dass die Inflation nur vorübergehend sein und mit der Wiedereröffnung der Weltwirtschaft nachlassen würde.
Alle drei Hauptindizes in New York schlossen deutlich niedriger, wobei Technologieunternehmen, die für höhere Zinsen anfällig sind, am stärksten betroffen waren. Der Nasdaq brach um mehr als zwei Prozent ein. Asien, das eine weitgehend positive Woche erlebt hat, war ebenfalls weitgehend im Minus.
Hongkong, Shanghai, Sydney, Seoul, Wellington, Taipei, Manila und Jakarta fielen alle in die roten Zahlen, obwohl Singapur zentimeterweise zulegte. Tokio war wegen eines Feiertags geschlossen.
Der Dollar erholte sich ebenfalls und durchbrach die Marke von 116 Yen.
„Wir glauben nicht, dass der Markt das volle Ausmaß dessen eingepreist hat, was die Fed unserer Meinung nach in Zukunft tun muss“, sagte Elena Hernandez von GenTrust LLC gegenüber Bloomberg Television.
„Bullards Kommentare heute waren ein großer Schock und eine große Überraschung, insbesondere als er über eine mögliche Bewegung zwischen den Treffen sprach. Wir gehen davon aus, dass die Zinsen weiter ausverkauft werden.“
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