Los mercados asiáticos se hundieron el viernes después de una venta masiva en Wall Street en respuesta a un salto en la inflación estadounidense que superó los pronósticos y avivó las expectativas de que la Reserva Federal se embarcará en una campaña más agresiva de ajuste monetario.
El aumento del 7,5 por ciento en los precios el mes pasado fue el más rápido en 40 años y reforzó los temores de que el banco central se está quedando atrás para mantenerlo bajo control, lo que ha alimentado una sensación de incertidumbre en los mercados.
Las acciones estadounidenses se hundieron de inmediato con la noticia, pero lograron recuperarse a medida que avanzaba el día antes de ser golpeadas por el funcionario de la Fed, James Bullard, quien dijo que quería que las tasas de interés subieran un punto porcentual a principios de julio.
El jefe de la Fed de San Luis dijo que estaba a favor de un aumento de 50 puntos básicos el próximo mes, el doble del aumento habitual y el primero desde 2000, y dos más después de eso.
“Me gustaría ver 100 puntos básicos en la bolsa para el 1 de julio”, dijo Bullard, quien tiene un voto sobre política este año, a Bloomberg News. “Yo ya era más agresivo, pero he mejorado drásticamente lo que debería hacer el comité”.
Y agregó: “No creo que sea conmoción y asombro”.
“Creo que es una respuesta sensata a un shock inflacionario sorpresa que tuvimos durante 2021 que no esperábamos”.
Bullard también dijo que estaba abierto a un anuncio muy poco frecuente de aumentos de tasas entre reuniones, lo que inquietó aún más a los operadores y pidió la rápida reducción de las tenencias de bonos del banco que han ayudado a mantener las tasas bajas.
"Lo que comenzó como 'simplemente otra impresión de inflación desgarradora' rápidamente se convirtió en el pánico de un aumento de emergencia de la Reserva Federal", dijo Matt Simpson de StoneX Financial.
“Tan emocionante como es, creemos que una caminata entre reuniones es una posibilidad remota. Pero esa no es razón para que los comerciantes no se preparen, ya que son estos eventos de menor probabilidad los que pueden desencadenar los movimientos más grandes".
Los mercados se han visto afectados durante meses por la especulación sobre los planes de la Fed para la política monetaria, después de haber dado un giro a finales de año en su opinión de que la inflación sería temporal y disminuiría a medida que se reabriera la economía mundial.
Los tres principales índices de Nueva York cerraron con fuertes bajas y las firmas tecnológicas, que son susceptibles a tasas más altas, se encuentran entre las más afectadas. El Nasdaq se hundió más del dos por ciento. Asia, que ha disfrutado de una semana optimista en términos generales, también cayó en gran medida.
Hong Kong, Shanghái, Sídney, Seúl, Wellington, Taipéi, Manila y Yakarta cayeron en números rojos, aunque Singapur avanzó poco. Tokio estaba cerrado por vacaciones.
El dólar también subió, superando los 116 yenes.
“No creemos que el mercado haya valorado el alcance total de lo que creemos que la Fed tiene que hacer en el futuro”, dijo Elena Hernández, de GenTrust LLC, a Bloomberg Television.
“Los comentarios de Bullard hoy fueron un gran impacto y sorpresa, especialmente hablando de un posible movimiento entre reuniones. Esperamos que las tasas continúen cayendo”.
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