Avec le Brent touchant 95 $ le baril et le West Texas Intermediate à 93,78 $, parler de pétrole à 100 $ ne semble plus exagéré.

Les actions ont chuté, tandis que les investisseurs ont cherché la sécurité dans les bons du Trésor alors que les États-Unis ont averti que la Russie pourrait prendre des mesures militaires offensives contre l'Ukraine dès la semaine prochaine.

Les actifs à risque ont ajouté aux pertes hebdomadaires alors que le Royaume-Uni et les États-Unis conseillaient aux citoyens de quitter l'Ukraine alors que les tensions avec la Russie augmentaient. Le pétrole a grimpé en flèche car une attaque russe pourrait entraîner des sanctions sévères de la part des États-Unis. La Russie a rejeté à plusieurs reprises les accusations selon lesquelles elle prévoyait d'envahir l'Ukraine.

Le S&P 500 a chuté de 1,9% et le Nasdaq 100 a chuté de plus de 3%, après les fortes baisses de jeudi au milieu des paris sur un resserrement plus rapide de la Réserve fédérale. Les bons du Trésor ont attrapé des offres, le rendement à 10 ans chutant de 11 points de base à environ 1,92 %. Le pétrole a grimpé, le brent atteignant 95 dollars le baril pour la première fois depuis 2014.

Depuis des mois, les États-Unis avertissent leurs alliés européens que la Russie pourrait se préparer à envahir l'Ukraine, massant près de 130 000 soldats près de la frontière et organisant les plus grands exercices militaires conjoints depuis des années dans la Biélorussie voisine. Les États-Unis ont mis en garde contre des sanctions économiques débilitantes en cas d'attaque de la Russie, tandis que le Kremlin affirme que l'expansion de l'OTAN plus à l'est ou le déploiement d'armes en Ukraine sont des lignes rouges.

Une éventuelle invasion russe de l'Ukraine pourrait non seulement perturber l'approvisionnement en brut, mais également déclencher des sanctions de représailles de la part des États-Unis. Les prix du pétrole ont grimpé en flèche ces dernières semaines en raison de spéculations selon lesquelles la demande dépassera l'offre alors que l'économie mondiale rebondit après la pandémie.

"Les nouvelles de la Russie et de l'Ukraine ont porté un autre coup dur aux marchés, qui étaient déjà sous le choc des chiffres d'inflation tenaces et des commentaires ultra-hawkish des responsables de la Fed", a écrit Cliff Hodge, directeur des investissements de Cornerstone Wealth, dans une note. "Nous pourrions avoir plus de risque de baisse au cours des prochaines semaines alors que les marchés réagissent aux gros titres"

La vente de vendredi survient un jour après une forte inflation et les commentaires d'un responsable de la Réserve fédérale ont déclenché une déroute des actions et des obligations. Les chances ont augmenté pour des augmentations de taux plus rapides, certains commerçants spéculant qu'une hausse pourrait avoir lieu avant même la prochaine réunion régulière prévue en mars. Ces inquiétudes ont effectivement pris fin vendredi lorsque la Fed a signalé qu'elle procéderait au dernier de ses achats d'obligations avant la fin du programme le mois prochain. La banque centrale a déclaré qu'elle n'augmenterait pas avant la fin des achats.

Les inquiétudes liées à l'inflation ont pesé sur le sentiment des consommateurs américains, qui a encore diminué début février pour atteindre un nouveau plus bas de la décennie, alors que les opinions sur les finances personnelles se sont détériorées. L'indice de confiance de l'Université du Michigan est tombé à 61,7, le plus bas depuis octobre 2011, contre 67,2 en janvier. Les consommateurs s'attendent à un taux d'inflation de 5% au cours de la prochaine année, en hausse par rapport à 4,9% le mois dernier et au plus haut depuis 2008.

"Les investisseurs craignent que l'économie ne ralentisse également au pire moment, juste au moment où la Fed est sur le point de relever les taux d'intérêt, ce qui pourrait menacer la santé de cette expansion et de ce marché haussier", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research. "Ajoutez-y les tensions géopolitiques et je pense que ce sont de très bonnes raisons pour lesquelles nous avons maintenant la volatilité que nous avons."

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Voici les principales évolutions du marché :

Actions

Le S&P 500 a chuté de 1,9 % à 16 heures. L'heure de New York

Le Nasdaq 100 a chuté de 3,1%

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,4%

L'indice MSCI World a baissé de 1,6%

Devises

Le Bloomberg Dollar Spot Index a augmenté de 0,2%

L'euro a chuté de 0,8 % à 1,1341 $

La livre sterling a peu changé à 1,3551 $

Le yen japonais a augmenté de 0,6% à 115,31 pour un dollar

Obligations

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 11 points de base à 1,92%

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne a progressé d'un point de base à 0,30 %

Le rendement britannique à 10 ans a progressé de deux points de base à 1,54%

Commodités

Le brut West Texas Intermediate a augmenté de 4,3% à 93,78 $ le baril

Les contrats à terme sur l'or ont augmenté de 1,5 % à 1 864,60 $ l'once

–Avec l'aide de Sunil Jagtiani, Akshay Chinchalkar et Robert Brand.

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