Les secteurs des matières premières et de la distribution ont relevé la Bourse brésilienne ce mercredi (12). Les investisseurs n'ont pas non plus bronché face à la plus forte hausse de l'inflation américaine en près de 40 ans, qui a favorisé les actions et réduit la pression sur la devise et les taux d'intérêt.
L'Ibovespa, l'indice de référence de la Bourse, a progressé de 1,84%, clôturant à 105.685 points. Ce résultat a conduit la bourse du pays à accumuler un gain de 0,82% en 2022. C'est la première fois cette année que l'indicateur clôture dans le bleu. Faisant le mouvement inverse, le dollar a chuté de 0,78%, à 5,5350 R$.
Le même jour où les prix du carburant dans les raffineries ont augmenté, les actions privilégiées de Petrobras se sont appréciées de 3,05 %. L'entreprise publique a apporté la plus grande contribution à la montée de l'Ibovespa au cours de la session.
L'augmentation des carburants se produit au milieu de la montée du pétrole sur le marché international. Le baril de Brent a augmenté de 1,21% à 84,73 $ US (471,14 R $).
Face à la réticence des gouvernements à adopter des restrictions pour contenir la variante omicron, les prix des matières premières progressent avec l'attente croissante d'une augmentation de la demande de carburant. Le prix du baril pourrait clôturer 2022 à environ 100 dollars américains (556 reais), ont déclaré des analystes à Reuters.
Les secteurs des mines et de l'acier ont progressé face à l'appréciation du minerai de fer en Chine. Le marché attend un plan de relance de la part du gouvernement chinois, qui a généré "un mix positif pour l'Ibovespa", a souligné Nova Futura. Les actions ordinaires de Vale ont clôturé en hausse de 1,09 %, apportant la deuxième plus grande contribution positive à l'Ibovespa.
Les centres commerciaux et les grandes chaînes de distribution brésiliennes ont concentré les plus fortes hausses parmi les entreprises qui composent l'Ibovespa.
Le solde des ventes de Multiplan au quatrième trimestre a entraîné des gains dans les actions du secteur, selon Ygor Altero, directeur immobilier chez XP. "Les modèles de vente ont montré une très forte reprise", a-t-il déclaré.
Le réseau de centres commerciaux a fait savoir ce mercredi que ses établissements ont dépassé pour la première fois le niveau observé en 2019, c'est-à-dire avant la pandémie.
Les ventes ont totalisé 5,6 milliards de reais, soit une augmentation de 8,1 % par rapport à la même période en 2019. Selon la société, les ventes du quatrième trimestre ont été les plus élevées jamais enregistrées en un seul trimestre dans l'histoire de Multiplan. Le segment de l'habillement a augmenté de 19%, a indiqué la société.
Les actions de Multiplan ont augmenté de 6,54 %. Dans le même segment, Iguatemi et BR Malls ont respectivement progressé de 8,31% et 5,93%.
Les magazines Luiza et Lojas Renner ont enregistré des augmentations de 7,5 % et 5,98 %, dans cet ordre.
Les détaillants ont également bénéficié au cours de la séance de l'aplatissement des futures courbes de rendement, selon Rodrigo Crespi, analyste chez Guide. "Ce sont des actifs de l'économie domestique, qui sont très soumis à la courbe des taux", a commenté Crespi.
Les intérêts sur les contrats DI (dépôts interbancaires) pour 2025, par exemple, ont chuté de 0,33 point de pourcentage, à 11,19 % par an. Il s'agit de la première baisse après sept sommets consécutifs. Des taux d'intérêt plus bas réduisent les coûts d'exploitation des entreprises dépendantes du crédit.
Les analystes ont attribué la baisse de la courbe des taux au Brésil à l'absence de surprises dans la publication de l'inflation de décembre aux Etats-Unis. Bien que l'augmentation annuelle de 7% de l'année dernière ait été la plus importante depuis 1982, l'indicateur est conforme aux projections des experts.
Cela a atténué les attentes des investisseurs quant à de nouvelles annonces d'accélération des hausses de taux d'intérêt aux États-Unis, ce qui, au Brésil, pourrait se traduire par des pressions sur le taux de change et, par conséquent, sur l'inflation et les taux d'intérêt.
L'escalade de l'inflation aux États-Unis a contraint la Fed (Federal Reserve, la banque centrale américaine) à discuter de l'accélération du retrait des stimuli économiques créés pour faire face à la crise de la pandémie. La hausse des taux d'intérêt est au cœur du débat de politique monétaire dans le pays.
Des taux d'intérêt plus élevés rendent les investissements dans le Trésor américain plus intéressants et, par conséquent, attirent des capitaux qui étaient autrefois investis en bourse. Les économies émergentes, comme le Brésil, sont particulièrement touchées par ce processus.
L'absence de surprises concernant l'inflation a permis au marché américain de clôturer en hausse. Les indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq ont respectivement augmenté de 0,11 %, 0,28 % et 0,23 %.
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