I mercati asiatici sono crollati venerdì dopo il sell-off di Wall Street in risposta a un balzo dell'inflazione statunitense che ha alimentato le aspettative che la Federal Reserve si imbarcherà in una campagna più aggressiva di inasprimento monetario.
Il balzo dei prezzi del 7,5 per cento il mese scorso è stato il più veloce in 40 anni e ha rafforzato i timori che la banca centrale sia rimasta indietro rispetto alla curva per tenerla sotto controllo, il che ha alimentato un senso di incertezza nelle sale di negoziazione.
Le azioni statunitensi sono immediatamente sprofondate alla notizia, ma sono riuscite a tornare indietro con il progredire della giornata prima di essere colpite dal funzionario della Fed James Bullard, che ha affermato di voler vedere un aumento dei tassi di interesse di un punto percentuale entro l'inizio di luglio.
Il capo della Fed di St Louis ha affermato di essere favorevole a un aumento di 50 punti base il mese prossimo, il doppio del solito aumento e il primo dal 2000, e altri due dopo.
"Mi piacerebbe vedere 100 punti base nella borsa entro il 1 luglio", ha detto Bullard, che quest'anno ha votato sulla politica, a Bloomberg News. "Ero già più aggressivo, ma ho tirato su in modo drammatico ciò che il comitato dovrebbe fare".
Ha aggiunto: "Non penso che sia shock e soggezione".
"Penso che sia una risposta sensata a uno shock inflazionistico a sorpresa che abbiamo avuto nel 2021 e che non ci aspettavamo".
Bullard ha anche affermato di essere aperto a un annuncio molto raro di aumenti dei tassi tra le riunioni, che ha ulteriormente sconcertato i trader mentre chiedeva la rapida riduzione delle partecipazioni obbligazionarie della banca che hanno contribuito a mantenere bassi i tassi.
"Quella che era iniziata come 'solo un'altra stampa dell'inflazione ripper' si è rapidamente trasformata nel panico di un aumento di emergenza da parte della Fed", ha affermato Matt Simpson di StoneX Financial.
“Per quanto sia eccitante, pensiamo che un'escursione tra un incontro e l'altro sia un'opportunità esterna. Ma questo non è un motivo per cui i trader non si preparino, poiché sono questi eventi a bassa probabilità che possono innescare le mosse più grandi".
I mercati sono stati per mesi colpiti dalle speculazioni sui piani di politica monetaria della Fed, avendo fatto un passo indietro alla fine dell'anno ritenendo che l'inflazione sarebbe stata temporanea e si sarebbe attenuata con la riapertura dell'economia globale.
Tutti e tre gli indici principali di New York hanno chiuso nettamente al ribasso con le aziende tecnologiche, che sono suscettibili di tassi più elevati, tra le peggiori colpite. Il Nasdaq si è tuffato di oltre il due per cento. Anche l'Asia, che ha goduto di una settimana ampiamente positiva, è stata ampiamente in calo.
Hong Kong, Shanghai, Sydney, Seoul, Wellington, Taipei, Manila e Jakarta sono tutte cadute in rosso, anche se Singapore è leggermente aumentata. Tokyo era chiusa per ferie.
Anche il dollaro è salito, superando quota 116 yen.
"Non pensiamo che il mercato abbia valutato l'intera portata di ciò che riteniamo che la Fed debba fare in futuro", ha detto a Bloomberg Television Elena Hernandez, di GenTrust LLC.
“I commenti di Bullard di oggi sono stati un grande shock e una sorpresa, soprattutto parlando di un potenziale movimento tra le riunioni. Prevediamo che le tariffe continueranno a vendere”.
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