Rynki azjatyckie zatonęły w piątek po wyprzedaży na Wall Street w odpowiedzi na obalający prognozy skok inflacji w USA, który podsycił oczekiwania, że Rezerwa Federalna rozpocznie bardziej agresywną kampanię zacieśniania polityki pieniężnej.
7,5-procentowy wzrost cen w zeszłym miesiącu był najszybszy od 40 lat i wzmocnił obawy, że bank centralny pozostaje w tyle za krzywą, utrzymując ją pod kontrolą, co wywołało poczucie niepewności na parkietach giełdowych.
Akcje amerykańskie natychmiast spadły na tę wiadomość, ale zdołały się cofnąć w miarę upływu dnia, zanim został uderzony przez urzędnika Fed, Jamesa Bullarda, który powiedział, że chciałby, aby stopy procentowe podniosły się o jeden punkt procentowy na początku lipca.
Szef St Louis Fed powiedział, że opowiada się za podwyżką o 50 punktów bazowych w przyszłym miesiącu, dwukrotną podwyżką niż zwykle i pierwszą od 2000 r., a następnie dwoma kolejnymi.
„Chciałbym zobaczyć 100 punktów bazowych w worku do 1 lipca”, powiedział Bullard, który w tym roku głosuje w sprawie polityki, powiedział Bloomberg News. „Byłem już bardziej jastrzębi, ale dramatycznie wyciągnąłem to, co myślę, że komisja powinna zrobić”.
Dodał: „Nie sądzę, żeby to był szok i podziw”.
„Myślę, że jest to rozsądna odpowiedź na niespodziewany szok inflacyjny, jaki mieliśmy w 2021 r., którego się nie spodziewaliśmy”.
Bullard powiedział również, że jest otwarty na bardzo rzadkie ogłoszenie podwyżek stóp między spotkaniami, co dodatkowo wstrząsnęło traderami, wzywając jednocześnie do szybkiej redukcji posiadanych przez bank obligacji, które pomogły utrzymać stopy na niskim poziomie.
„To, co zaczęło się jako „kolejny odcisk inflacji rozpruwacza”, szybko przekształciło się w panikę z powodu nagłej podwyżki ze strony Fed” – powiedział Matt Simpson z StoneX Financial.
„Chociaż to ekscytujące, uważamy, że wycieczka między spotkaniami jest zewnętrzną szansą. Ale to nie jest powód, dla którego inwestorzy nie powinni się na to przygotowywać, ponieważ to właśnie te zdarzenia o mniejszym prawdopodobieństwie mogą wywołać największe ruchy.
Rynki od miesięcy były dotknięte spekulacjami na temat planów Fed w zakresie polityki pieniężnej, który pod koniec roku dokonał zwrotu w przekonaniu, że inflacja będzie tymczasowa i osłabnie po ponownym otwarciu światowej gospodarki.
Wszystkie trzy główne indeksy w Nowym Jorku zakończyły się drastycznie niżej, a firmy technologiczne, które są podatne na wyższe stopy, znalazły się wśród najbardziej dotkniętych. Nasdaq zanurkował o ponad dwa procent. Azja, która cieszy się dużym optymistycznym tygodniem, również znacznie straciła na wartości.
Hongkong, Szanghaj, Sydney, Seul, Wellington, Taipei, Manila i Dżakarta popadły na minus, choć Singapur o krok dalej. Tokio było zamknięte na wakacje.
Dolar również zyskał, przebijając 116 jenów.
„Nie sądzimy, aby rynek wycenił pełny zakres tego, co naszym zdaniem Fed musi zrobić w przyszłości” – powiedziała Bloomberg Television Elena Hernandez z GenTrust LLC.
„Dzisiejsze komentarze Bullarda były dużym szokiem i zaskoczeniem, zwłaszcza mówiąc o potencjalnym ruchu między spotkaniami. Spodziewamy się, że stawki będą nadal wyprzedawane”.
bbabo.Net