Os mercados asiáticos afundaram na sexta-feira após uma liquidação em Wall Street em resposta a um salto na inflação dos EUA que abalou as expectativas de que o Federal Reserve embarcará em uma campanha mais agressiva de aperto monetário.
O salto de 7,5 por cento nos preços no mês passado foi o mais rápido em 40 anos e reforçou os temores de que o banco central esteja ficando para trás ao mantê-lo sob controle, o que alimentou uma sensação de incerteza nos pregões.
As ações dos EUA caíram imediatamente com a notícia, mas conseguiram voltar ao longo do dia antes de serem atingidas pelo funcionário do Fed James Bullard, querer ver as taxas de juros subirem um ponto percentual até o início de julho.
O chefe do Fed de St Louis disse que era a favor de um aumento de 50 pontos-base no próximo mês, o dobro do aumento usual e o primeiro desde 2000, e mais dois depois disso.
“Gostaria de ver 100 pontos-base no bolso até 1º de julho”, disse Bullard, que vota na política este ano, à Bloomberg News. “Eu já era mais hawkish, mas puxei dramaticamente o que o comitê deveria fazer.”
Ele acrescentou: “Eu não acho que seja choque e admiração”.
“Acho que é uma resposta sensata a um choque inflacionário surpresa que recebemos em 2021 e que não esperávamos.”
Bullard também disse estar aberto a um anúncio muito raro de aumentos de juros entre as reuniões, o que abalou ainda mais os traders ao pedir a rápida redução dos títulos do banco que ajudaram a manter as taxas moderadas.
“O que começou como ‘apenas mais uma impressão de inflação estripadora’ rapidamente se transformou em pânico de um aumento de emergência do Fed”, disse Matt Simpson, da StoneX Financial.
“Por mais emocionante que seja, achamos que uma caminhada entre reuniões é uma chance externa. Mas isso não é motivo para os traders não se prepararem para isso, pois são esses eventos de menor probabilidade que podem desencadear os maiores movimentos.”
Os mercados foram atingidos por especulações sobre os planos do Fed para a política monetária, tendo feito uma reviravolta no final do ano em sua visão de que a inflação seria temporária e diminuiria à medida que a economia global reabrisse.
Todos os três principais índices de Nova York terminaram em forte queda com as empresas de tecnologia, que são suscetíveis a taxas mais altas, entre as mais atingidas. O Nasdaq mergulhou mais de 2%. A Ásia, que desfrutou de uma semana amplamente otimista, também caiu em grande parte.
Hong Kong, Xangai, Sydney, Seul, Wellington, Taipei, Manila e Jacarta caíram no vermelho, embora Cingapura tenha avançado. Tóquio estava fechada para um feriado.
O dólar também subiu, ultrapassando 116 ienes.
“Não achamos que o mercado precificou toda a extensão do que achamos que o Fed tem que fazer daqui para frente”, disse Elena Hernandez, da GenTrust LLC, à Bloomberg Television.
“Os comentários de Bullard hoje foram um grande choque e surpresa, especialmente falando sobre um potencial movimento entre reuniões. Esperamos que as taxas continuem sendo vendidas.”
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