De Aziatische markten daalden vrijdag na een uitverkoop op Wall Street als reactie op een forse sprong in de Amerikaanse inflatie die de verwachtingen deed toenemen dat de Federal Reserve een agressievere campagne van monetaire verkrapping zal beginnen.
De prijsstijging van 7,5 procent vorige maand was de snelste in 40 jaar en versterkte de vrees dat de centrale bank achterop raakt bij het onder controle houden, wat een gevoel van onzekerheid op de handelsvloeren heeft gevoed.
Amerikaanse aandelen zakten onmiddellijk door het nieuws, maar wisten zich in de loop van de dag weer terug te krabbelen voordat ze werden geraakt door Fed-functionaris James Bullard, die zei dat hij de rentetarieven begin juli met één procentpunt wilde zien stijgen.
De baas van de St. Louis Fed zei dat hij voorstander was van een stijging van 50 basispunten volgende maand, het dubbele van de gebruikelijke stijging en de eerste sinds 2000, en daarna nog twee.
"Ik zou graag voor 1 juli 100 basispunten in de tas willen zien", vertelde Bullard, die dit jaar over het beleid stemt, aan Bloomberg News. "Ik was al agressiever, maar ik heb dramatisch opgetrokken wat ik denk dat de commissie zou moeten doen."
Hij voegde eraan toe: "Ik denk niet dat het een schok en ontzag is."
"Ik denk dat het een verstandige reactie is op een verrassende inflatieschok die we in 2021 kregen en die we niet hadden verwacht."
Bullard zei ook dat hij openstond voor een zeer zeldzame aankondiging van renteverhogingen tussen vergaderingen door, die handelaren verder in de war bracht, terwijl hij opriep tot een snelle vermindering van de obligaties van de bank die hebben bijgedragen aan het laag houden van de rente.
"Wat begon als 'gewoon weer een inflatiedruk', veranderde al snel in paniek door een noodverhoging van de Fed", zegt Matt Simpson van StoneX Financial.
"Hoe spannend dat ook is, we denken dat een wandeling tussen vergaderingen een buitenkans is. Maar dat is geen reden voor handelaren om zich er niet op voor te bereiden, aangezien het deze gebeurtenissen met een lagere waarschijnlijkheid zijn die de grootste bewegingen kunnen veroorzaken."
De markten worden al maanden geteisterd door speculaties over de plannen van de Fed voor het monetaire beleid, nadat ze aan het eind van het jaar een ommekeer hadden gemaakt in haar visie dat de inflatie tijdelijk zou zijn en zou afnemen naarmate de wereldeconomie weer openging.
Alle drie de belangrijkste indexen in New York eindigden scherp lager, waarbij technologiebedrijven, die gevoelig zijn voor hogere rentes, het zwaarst werden getroffen. De Nasdaq dook meer dan twee procent. Azië, dat een over het algemeen positieve week achter de rug heeft, ging ook grotendeels achteruit.
Hong Kong, Shanghai, Sydney, Seoel, Wellington, Taipei, Manilla en Jakarta vielen allemaal in het rood, hoewel Singapore schoof omhoog. Tokio was gesloten voor een feestdag.
De dollar herstelde ook en brak door 116 yen.
"We denken niet dat de markt de volledige omvang heeft geprijsd van wat we denken dat de Fed in de toekomst moet doen", vertelde Elena Hernandez van GenTrust LLC aan Bloomberg Television.
“Bullards opmerkingen van vandaag waren een grote schok en verrassing, vooral als we het hadden over een mogelijke beweging tussen vergaderingen. We verwachten dat de tarieven zullen blijven verkopen."
bbabo.Net